公告送出日期：2023年06月17日

(資料圖)

1.公告基本信息

基金名稱 泰達(dá)宏利添盈兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 泰達(dá)宏利添盈兩年定開(kāi)債券

基金主代碼 008329

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司

基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰達(dá)宏利添盈兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基

金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2023 年 6 月 13 日

截止收益分

配基準(zhǔn)日的

相關(guān)指標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 基 金

份額凈值（單

位 ： 人 民 幣

元）

1.0077

基 準(zhǔn) 日 基 金

可 供 分 配 利

潤(rùn) （單位：人

民幣元）

61,600,278.66

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2023 年度第 1 次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 泰達(dá)宏利添盈兩年定開(kāi)債券 A 泰達(dá)宏利添盈兩年定開(kāi)債券 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 008329 008330

截止基準(zhǔn)日

下屬分級(jí)基

金的相關(guān)指

標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 下 屬

分 級(jí) 基 金 份

額 凈 值 （ 單

位 ： 人 民 幣

元）

1.0077 1.0000

基 準(zhǔn) 日 下 屬

分 級(jí) 基 金 可

供 分 配 利 潤(rùn)

（單位:人民幣

元）

61,600,278.66 0.00

本次下屬分 級(jí)基金分 紅方

案 （單位： 元/10 份基金份

額）

0.0500 0.0000

注：泰達(dá)宏利添盈兩年定開(kāi)債券C本次不進(jìn)行收益分配。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 6 月 21 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持

有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2023 年 6 月 20 日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司于 2023 年 6 月

21 日對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。

2023 年 6 月 26 日起投資者可以查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128 號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)

總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》， 基金向投資者

分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 2、選擇紅利再投資方式的投資者

其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

1）本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2023年6月20日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)，或通過(guò)本基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

3）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。

4）權(quán)益登記日之前（不含2023年6月20日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請(qǐng)尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

5）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資份額確認(rèn)日起計(jì)算。

6）咨詢辦法

（1）宏利基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-698-8888（免長(zhǎng)話費(fèi)）或010-66555662。

（2）宏利基金管理有限公司網(wǎng)站https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司

2023年06月17日

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