交易系統(tǒng)是交易者的工具，擁有交易系統(tǒng)是期貨市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充要條件。這說(shuō)明擁有一個(gè)好的交易系統(tǒng)是取得投資成功的良好開(kāi)端，但最終能否取得成功還必須交易執(zhí)行者即交易者的配合。

在交易過(guò)程中最難的還是人的心態(tài)，有句話說(shuō)得好，“性格決定命運(yùn)”，在交易中則是性格決定了交易工具的選擇和交易的最終成敗。

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(資料圖片僅供參考)

短線交易與趨勢(shì)交易

短線交易者不適合用趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易，短線交易者需要仔細(xì)盯盤(pán)，并洞察其中的蛛絲馬跡，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。

對(duì)于趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)則不用盯盤(pán)，不為盤(pán)面的漣漪所干擾，甚至仔細(xì)看盤(pán)成了趨勢(shì)交易者之大忌諱。

這種截然不同的方法，來(lái)自于兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關(guān)注點(diǎn)和不同的交易方法以及不同的交易工具。

短線交易系統(tǒng)更強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)的成功率，即要求贏利次數(shù)要明顯大于虧損次數(shù)，其奉行的投資哲學(xué)是“薄利多銷，積少成多”；

趨勢(shì)交易系統(tǒng)則更注重的是小虧大贏，用不斷的止損作為成本和代價(jià)去換取大的趨勢(shì)利潤(rùn)，有些趨勢(shì)交易系統(tǒng)的贏利次數(shù)甚至小于虧損次數(shù)，但其最終卻是贏利系統(tǒng)，這充分說(shuō)明了趨勢(shì)系統(tǒng)所奉行的投資哲學(xué)是“厚利薄銷，小虧大贏”。

對(duì)于短線交易和趨勢(shì)交易這兩種交易方法而言沒(méi)有孰是孰非，孰優(yōu)孰劣之分，關(guān)鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統(tǒng)作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢(shì)交易系統(tǒng)作為其交易工具，是交易者與交易系統(tǒng)的良好搭配。

有經(jīng)驗(yàn)的交易者也會(huì)在短線系統(tǒng)和趨勢(shì)系統(tǒng)之間找到較佳的結(jié)合點(diǎn)。即：當(dāng)行情處于“持幣觀望區(qū)”期間，趨勢(shì)交易者既可停止交易也可以用短線系統(tǒng)進(jìn)行輔助交易。

02

三幅圖講明白趨勢(shì)交易是怎么回事

1、標(biāo)準(zhǔn)趨勢(shì)跟蹤體系圖

道：從市場(chǎng)、技術(shù)、人三個(gè)角度來(lái)理解整個(gè)交易。

術(shù)：由拐點(diǎn)->波段->趨勢(shì)->倉(cāng)位，最終整合到一張圖，形成趨勢(shì)跟蹤的技術(shù)體系。

法：從怎樣進(jìn)場(chǎng)？何時(shí)操作？怎樣操作？操作對(duì)象？四個(gè)方面制定了紀(jì)律，保證交易的執(zhí)行。

器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標(biāo)來(lái)輔助趨勢(shì)跟蹤的操作。

2、交易流程圖

有了成熟的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，我們就可以按照下面的流程來(lái)進(jìn)行交易：

制定交易計(jì)劃→等待拐點(diǎn)形成→執(zhí)行交易計(jì)劃

整個(gè)流程也就三個(gè)步驟：訂計(jì)劃→等待→執(zhí)行

上面說(shuō)的趨勢(shì)跟蹤的三步走流程，可以畫(huà)成一張圖，就是趨勢(shì)跟蹤交易流程圖。

3、趨勢(shì)跟蹤技術(shù)核心圖

交易計(jì)劃包括試探、建倉(cāng)、加倉(cāng)、減倉(cāng)、清倉(cāng)等，怎么制定交易計(jì)劃，可以根據(jù)下面這張葛蘭碧八大法則圖來(lái)制定。

趨勢(shì)交易的精髓在于你一直在“跟”。

我們知道不管是做長(zhǎng)線還是短線，盈利的原因都是因?yàn)樽鰧?duì)了一個(gè)階段的趨勢(shì)， 而市場(chǎng)的趨勢(shì)會(huì)往哪里走，以怎樣的形態(tài)怎樣的速度走，我們一般都只能在事后才完全知道。

但如果我們能夠緊跟市場(chǎng)的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能獲得不錯(cuò)的收益。于是趨勢(shì)跟蹤的理論成為了不少投資者認(rèn)可的投資方法，不少投資者也用此方法獲得了盈利。趨勢(shì)跟蹤的核心精髓就是一直緊跟著市場(chǎng)，永遠(yuǎn)只比它慢半拍，永遠(yuǎn)不去預(yù)測(cè)它的下一拍，只是一直跟著沒(méi)有跟丟就算贏了。

在一個(gè)規(guī)定的階段內(nèi)，只要你一直跟著他，跟上了就是贏了，就完成了任務(wù)，就可以獲得酬勞，中間他的折返、停頓或許讓你不舒服，但你為了不丟失他、為了不失去最后的酬勞而必須陪他折返、停頓。

觀點(diǎn)：

絕對(duì)不存在完美的方法系統(tǒng)，你必須在熊掌和魚(yú)之間抉擇，這也是為什么絕不存在所謂交易圣杯的原因。更快更及時(shí)更靈敏的信號(hào)，同時(shí)必然帶來(lái)更多的假信號(hào)和更多的止損。但更穩(wěn)定、更安全、可靠的信號(hào)，必然要放棄一大段行情，或者只把握更少的交易機(jī)會(huì)。系統(tǒng)各有利弊，長(zhǎng)期來(lái)看，大體上各種方法系統(tǒng)的效果和收益率都是相差無(wú)幾的。所以方法、系統(tǒng)根本不是問(wèn)題，問(wèn)題是如何堅(jiān)持系統(tǒng)，并做好資金頭寸管理。

阻止一個(gè)人成功的東西全都在內(nèi)心，經(jīng)驗(yàn)決定了情緒，情緒決定了行為。再好的方法系統(tǒng)也有虧損，而且是經(jīng)常性的虧損，而這些虧損經(jīng)歷很難使一個(gè)心理正常的人無(wú)動(dòng)于衷， 看著自己常常發(fā)生的虧損，任何一個(gè)人的心臟也受不了。但你必須接受這些虧損，如果你動(dòng)了小聰明，想在以后的交易中偏離方法系統(tǒng)，避免損失，或者想及早平倉(cāng)鎖定利潤(rùn)，一定會(huì)錯(cuò)過(guò)后面的大幅獲利的真正的機(jī)會(huì)。

（文章來(lái)源：美爾雅期貨）

關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng)