馬丁·舒華茲：從常年虧損到9次交易冠軍

第一位是馬丁·舒華茲。舒華茲參加過10次全美國(guó)期貨、股票投資大賽并獲得9次冠軍而出名，另一次也僅以微弱差距名列第二。在9次奪得冠軍的比賽中，平均投資回報(bào)率高達(dá)210％，其中一次更是創(chuàng)下了回報(bào)率781%的佳績(jī)。舒華茲以作標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨短線交易為主，他從4萬(wàn)美元起家，后來(lái)把資本變成了2000萬(wàn)美元。

(資料圖片僅供參考)

而在走向人生巔峰之前，舒華茲和許多交易者一樣，經(jīng)常虧損爆倉(cāng)，長(zhǎng)期處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣，這樣的情況他堅(jiān)持了10年。好在星光不負(fù)趕路人，在連續(xù)的虧損中，舒華茲改變和完善了自己的交易策略，終于開始持續(xù)獲利，他的努力和堅(jiān)持讓他獲得了應(yīng)有的回報(bào)，他也成為了世界上最成功的交易員之一，被《巴倫周刊》譽(yù)為“市場(chǎng)很好操盤手”。

更難得可貴的是，舒華茲的傳奇不僅止于他的豐功偉業(yè)，他還選擇在48歲時(shí)急流勇退，賺夠了就退隱，真是快意人生。

舒華茲最初是做基本面分析交易的，后來(lái)才轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)面分析，他曾表示，“我花了10年時(shí)間成為一個(gè)基本面分析師，但在轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)分析師之后，我才真正變得富有。”

舒華茲認(rèn)為，交易方法必須完全匹配交易者的個(gè)性，正如吉姆·羅杰斯靠基本分析起家，而自己卻因基本分析屢遭虧損一樣，套用別人盈利的交易方法卻并不一定能讓自己盈利。

舒華茲還曾告誡告誡交易者，管理風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)會(huì)接受虧損非常重要。他認(rèn)為，大部分交易者寧愿賠錢，也不愿承認(rèn)自己失敗?！霸谖夷軌虬炎晕倚枨笈c賺錢分離開、能夠接受錯(cuò)誤現(xiàn)實(shí)以后，我才從一個(gè)輸家轉(zhuǎn)變成一個(gè)贏家。在那之前，承認(rèn)我自己錯(cuò)了比虧錢更難堪?！?/p>

下面我們來(lái)簡(jiǎn)單了解一下舒華茲的交易原則：

1.把握大趨勢(shì)，舒華茲善于使用移動(dòng)平均線，能夠很好的把握大勢(shì)的底部和頂部。他說：“我不會(huì)和移動(dòng)平均線反著干，不然就是在自我毀滅?！?/p>

2.資金管理，舒華茲非常會(huì)利用止損點(diǎn)，錯(cuò)了立馬止損，他說：“去他的自尊心和面子問題，賺錢才是最重要的”。

3.放空心態(tài)，每年1月舒華茲都會(huì)告訴自己是個(gè)窮光蛋，然后從零做起，只專注于新的交易。

4.保持專注，舒華茲非常討厭獨(dú)立交易的時(shí)候被別人干擾，為此他選擇在家里辦公，這也是他最終放棄成立基金只專注于自有資金操作的原因。

5.學(xué)會(huì)放松，在持續(xù)獲利一段時(shí)間后，舒華茲就會(huì)給自己放一天假作為獎(jiǎng)勵(lì)。

舒華茲從常年虧損到連續(xù)盈利再到瀟灑退隱，希望他的經(jīng)歷對(duì)于正在處于低谷的投資者而言，能起到一定的鼓勵(lì)。

短線冠軍拉瑞威廉姆斯：1年1萬(wàn)到114萬(wàn)

第二位是拉瑞威廉姆斯，威廉指標(biāo)的創(chuàng)始人，他還擁有著期貨教父、超短線之父、“華爾街之狼”祖師爺?shù)戎T多光環(huán)。

這樣一個(gè)“傳奇”，也是通過交易大賽展現(xiàn)自我實(shí)力的。1987年，在全美羅賓斯杯期貨交易競(jìng)賽上，威廉姆斯以萬(wàn)美金作為本金參賽，一年后便創(chuàng)造了114萬(wàn)美元利潤(rùn)，最終以超過10000%的收益率斬獲冠軍，震驚全美交易界！而當(dāng)年第二名的獲利僅為6萬(wàn)美元。更令人超乎想象的是，在查閱威廉姆斯參賽期間的成交記錄后，大家發(fā)現(xiàn)，其賬戶在1987年9月的余額為2042967.18美元。也就是說，114萬(wàn)美元并非威廉姆斯參賽期間的最好成績(jī)，其賬戶收益曾達(dá)到過驚人的200萬(wàn)美元！

毫無(wú)疑問，羅賓斯杯總冠軍讓威廉姆斯聲名大噪。更令人震驚的是，在他的培養(yǎng)之下，他的家人也成了交易大師。例如他的女兒米歇爾·威廉姆斯，17歲時(shí)也獲得了羅賓斯杯期貨交易賽總冠軍，妻子則在期貨交易中取得過72次盈利，1次虧損的非凡成績(jī)。

在威廉姆斯看來(lái)，投資和體育一樣，只要刻苦訓(xùn)練，心態(tài)正確，都可以有很大的進(jìn)步。如果只是光有一夜暴富的夢(mèng)，那么遲早會(huì)被市場(chǎng)吞噬。

需要一提的是，威廉姆斯不僅是一名操盤手，他還擅長(zhǎng)寫作，他出版的書籍有《選股的秘密》、《我怎樣在商品交易中賺得一百萬(wàn)美元》、《季節(jié)因素是如何影響商品的》、《短線交易秘訣》、《期貨交易終極指南》、《期貨交易準(zhǔn)則》等。有興趣的投資者朋友可以閱讀他的這些的著作，或許能在書中領(lǐng)悟他的投資精髓，也如同他的女兒和妻子一樣，在期貨市場(chǎng)獲得成功，下面附上威廉姆斯的短線交易技巧和交易原則：

短線交易技巧

1.持有時(shí)間越短，獲利的機(jī)會(huì)越少，永遠(yuǎn)不要忘記這個(gè)規(guī)則。

2.拉瑞的短線交易獲利策略就是：入場(chǎng)，設(shè)好止損點(diǎn)，然后不再關(guān)注市場(chǎng)的變化，收盤時(shí)或者更晚時(shí)間出場(chǎng)。

3.我們只可能在寬幅震蕩日賺錢。而寬幅震蕩日，收盤價(jià)往往接近當(dāng)天最高、最低價(jià)。因此持有至收盤是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

4.絕大多數(shù)上漲的寬幅震蕩日，開盤價(jià)都接近最低價(jià)，收盤價(jià)都接近最高價(jià)。2）絕大多數(shù)下跌的寬幅震蕩日，開盤價(jià)都接近最高價(jià)，收盤價(jià)都接近最低價(jià)。

5.對(duì)于入場(chǎng)方法，不論是趨勢(shì)指標(biāo)還是震蕩指標(biāo)，效果都不如波動(dòng)率突破。

6.最適合加減波動(dòng)率一定比例的是開盤價(jià)，而不是收盤價(jià)或其他價(jià)格。

7.好的短線交易形態(tài)都有一個(gè)共同特點(diǎn)：利用市場(chǎng)極端情緒，當(dāng)價(jià)格反向運(yùn)行時(shí)開倉(cāng)。邏輯就是：當(dāng)?shù)坏鴳?yīng)看漲；當(dāng)漲不漲應(yīng)看跌。

8.最有用的數(shù)據(jù)產(chǎn)生于之前1~4天。

9.短線交易者只需要做一件事：跟隨當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)。預(yù)測(cè)頂部與底部的行為非常愚蠢。

10.獲利要靠時(shí)間積累。贏家能堅(jiān)持拿住獲利頭寸，而輸家卻堅(jiān)持不住，退出太早。輸家無(wú)法在一個(gè)獲利的倉(cāng)位呆的太久，他們會(huì)因?yàn)橐话丫瓦^度興奮，過早獲利了結(jié)。

交易原則

1.生存是第一位

2.一切終究還是情緒的游戲

3.貪婪盛行，證明你自己更多受貪婪的驅(qū)使而不是受害怕的影響

4.恐懼讓你想要逃避，但有時(shí)候你必須要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

5.好的資金管理才能創(chuàng)造財(cái)富

6.大資金并非用于下大注

7.從虧損預(yù)期出發(fā)

8.你的財(cái)富將來(lái)自于你的專注

9.在猶豫困惑難以抉擇時(shí)，請(qǐng)參考第一條。

安德烈·昂格爾：4次贏得全球交易賽冠軍

第三位是安德烈·昂格爾，1990年以滿分及學(xué)院嘉獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)畢業(yè)于米蘭理工大學(xué)機(jī)械工程系，是國(guó)際智商組織——門薩國(guó)際的成員之一。他還是程序化、自動(dòng)化交易專家，是全世界唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級(jí)交易大師。在2008-2010年全球行情萎靡不濟(jì)的情況下，他仍然連續(xù)三年勇奪第一，成為世界交易史上絕無(wú)僅有的三連冠獲得者。

2008年，安德烈成為第一個(gè)贏得全球知名的世界交易錦標(biāo)賽期貨組冠軍的意大利交易員，盈利率為驚人的672%。

2009年，安德烈又以115%的盈利表現(xiàn)獲勝。

2010年，安德烈成為全球史上第一位獲得世界交易錦標(biāo)賽三連冠的交易者。通過交易E-mini股指期貨、標(biāo)普500指數(shù)、FDAX期貨、歐元外匯期貨、黃金和原油期貨等產(chǎn)品，他在該交易大賽中獲得了240%的投資回報(bào)率，勇奪第一。

2012年，他以82.8%的盈利率第四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨組的冠軍，成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員，獲得業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可。

對(duì)于四次獲得世界交易錦標(biāo)賽的冠軍，安德烈將此歸功于自己開發(fā)的系統(tǒng)。在安德烈看來(lái)，任何一個(gè)系統(tǒng)都會(huì)有不再適用于市場(chǎng)的那一天，但最難的是判斷系統(tǒng)在虧錢時(shí)是僅僅出現(xiàn)了一些錯(cuò)誤，還是它已經(jīng)失效不再適用于市場(chǎng)。通常系統(tǒng)到了一定的時(shí)間都會(huì)失效，當(dāng)它們發(fā)現(xiàn)的規(guī)律已經(jīng)不再出現(xiàn)在該市場(chǎng)時(shí)，系統(tǒng)交易出的結(jié)果也會(huì)變得不規(guī)律，并開始出現(xiàn)虧損。因此，何時(shí)終止一個(gè)系統(tǒng)至關(guān)重要。

在這方面，安德烈稱：“當(dāng)我的系統(tǒng)開始出現(xiàn)虧損時(shí)，我的感覺和經(jīng)驗(yàn)會(huì)告訴我這個(gè)系統(tǒng)有些不對(duì)勁。于是我會(huì)仔細(xì)查看問題出在哪里，運(yùn)行一些數(shù)據(jù)，然后核對(duì)目前虧損的規(guī)模?！卑驳铝易畛Ｊ褂玫姆椒词菍⒃撓到y(tǒng)的歷史交易數(shù)據(jù)拿出來(lái)，然后模仿目前的市場(chǎng)情況再運(yùn)行一次，看看當(dāng)前交易的極限值。他還表示，終止系統(tǒng)的方法不止一種，時(shí)機(jī)也是因人而異的。最重要的是交易者必須制定好計(jì)劃和方法，并決定好何時(shí)終止，在交易前做出決定，并提前預(yù)測(cè)你將會(huì)做什么，而事態(tài)會(huì)如何發(fā)展。

以下是安德烈·昂格爾5條交易法則：

1.出現(xiàn)虧損時(shí)我也非常沮喪，但我會(huì)收拾好了心情，繼續(xù)研究學(xué)習(xí)。然后在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，在虧損還在我可以承受的范圍內(nèi)時(shí)，我找到了自己的方法，并扭虧為盈。

2.永遠(yuǎn)要有一定的計(jì)劃，并堅(jiān)持原則，按照你的計(jì)劃一步一步地執(zhí)行。交易沒有秘訣，只有刻苦研究，并且將研究結(jié)果應(yīng)用在自己的程序中反復(fù)實(shí)踐，才能獲得盈利。

3.市場(chǎng)從不是你的敵人，真正的敵人是你的內(nèi)心。

4.實(shí)盤比賽對(duì)于交易員是一種很好的磨礪，無(wú)論是技術(shù)還是心理，在大賽的高壓下都可以獲得較高的提升。

5.贏得比賽不僅證明了自己的交易能力，還使我能夠接觸到更多技術(shù)熟練的知名交易員。這有助于交易理念的交流，要知道‘三人行必有我?guī)煛?，從他人身上我們或許可以學(xué)到一些想法，而這些想法將改變我們看世界的角度，進(jìn)而影響到自己的交易理念。

此外，在2006年，安德烈集中了其在資金管理領(lǐng)域所有的研究成果，出版了《資金管理方法及其應(yīng)用》，有興趣的投資者朋友可以去閱讀一下。

作為全球唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽冠軍的交易員，在安德烈看來(lái)，通過參與交易比賽，交易員往往能夠快速成長(zhǎng)。因?yàn)閰⒓咏灰妆荣惒粌H可以測(cè)試自己的系統(tǒng)和技術(shù)，而且可以在不斷挑戰(zhàn)自我的同時(shí)，磨礪交易員的心理，幫助交易員更多地了解自己。

（文章來(lái)源：美爾雅期貨）

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